美联储利率决议前，稳定币流入量上升：Crypto Daybook Americas

时间：2025-10-29 来源：明白手游网 作者：佚名




  作者：Francisco Rodrigues（除非另有说明，所有时间均为美国东部时间）


  比特币比特币$113,116.35在 24 小时内下跌 1.4% 后，目前徘徊在 113,000 美元左右，而更广泛的加密货币市场，通过 CoinDesk 20 指数衡量（CD20指数下跌2%。


  在美联储今日晚些时候公布政策决定前，资金正转向稳定币，导致这些加密货币价格下跌。降息25个基点几乎已成定局。芝加哥商品交易所（CME）美联储观察工具显示这种情况发生的概率为 99.9%，而交易员们则表示……聚合市场赔率估计为 98.1%。


  交易员们也在密切关注美联储是否会放缓缩减资产负债表的步伐，这将进一步放松金融环境，并可能对风险资产构成利好。


  交易活动明显减少。中心化交易所的流动性急剧下降，订单簿深度仅为清算前水平的40%。根据 Foresight Ventures 的说法随着交易员转向稳定币，资金也随之转移。


  OKX新加坡首席执行官林嘉欣表示：“交易员们正在转向美元稳定币，并将流动性集中在深度订单簿中。”告诉 CoinDesk。根据 Wintermute 的说法，稳定币供应量自 9 月以来首次再次上升，这表明“宏观利好因素开始转化为新的资金流入”。


  同样，大多数主要代币的永续期货融资率现在又恢复为正值，而BTC和ETH的未平仓合约正在“稳步重建”。


  “虽然 Uptober 开局有些不顺，但宏观利好因素、通胀降温、地缘政治紧张局势趋于稳定以及美联储的鸽派立场，都为今年剩余时间的比特币市场奠定了有利基础，而从历史数据来看，第四季度通常是比特币表现最强劲的季度。”写道Wintermute OTC交易台策略师 Jasper De Maere。


  从目前的市场走势和宏观利好因素来看，突破似乎指日可待，许多分析师也持相同观点。然而，特朗普总统本周晚些时候与中国国家主席习近平的会晤可能会加剧市场的不确定性。请保持警惕！


观看指南

  如需查看本周更全面的活动列表，请参阅 CoinDesk 的“加密货币周展望“。”


  • 加密货币
    • 10 月 29 日：Grayscale 的 Solana Trust 转换为现货 ETF，在 NYSE Arca 上市，股票代码为 GSOL。
  • 宏
    • 10月29日上午9:45：加拿大央行利率决议。政策利率（前值为2.5%）。新闻发布会45分钟后开始；观看直播.
    • 10月29日下午2点：美联储利率决议。联邦基金利率目标区间预计为3.75%-4%。新闻发布会30分钟后开始；观看直播.
  • 收益（估算基于FactSet数据）
    • 无任何安排。

令牌事件

  如需查看本周更全面的活动列表，请参阅 CoinDesk 的“加密货币周展望“。”


  • 治理投票和呼吁
    • Lisk DAO 正在就一项 400 万美元的 LSK 提案进行投票，该提案旨在启动一个Lisk DAO基金以投资Lisk顶级创业公司取代拨款。投票截止日期为10月29日。
    • ZKsync DAO 是表决决定向 ZKsync 协会拨款 3300 万 ZK（约 165 万美元），用于维护和加强治理基础设施，直至 2026 年。投票将于 10 月 29 日结束。
    • ENS DAO 正在投票决定是否资助ENS合同命名季这是一项由 Enscribe 牵头、为期六个月的项目，投入 7.5 万 USDC 和 1 万 ENS，旨在促进智能合约命名、提高 ENS 的采用率并改善以太坊用户体验。投票将于 10 月 29 日截止。
  • 解锁
    • 没有重大解锁。
  • 代币发行
    • 10月29日：Injective公司的新型注射剂社区焚烧開始。

会议

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代币讨论

  作者：奥利弗·奈特


  • 周三，市场开始显现强势迹象，交易员们在潜在的政策消息公布前纷纷转向高贝塔系数代币。
  • 特朗普代币（TRUMP token）由唐纳德·特朗普总统在 1 月份大力推广，引领了这波上涨行情，因为人们对美中贸易协议即将达成的乐观情绪日益高涨。
  • 航空$0.9809受基于 Base 的 DeFi 协议持续活跃的提振，该代币价格也随之上涨。该代币涨幅达 7.2%，创下月初以来的最高水平。
  • 市场依然偏爱比特币，CoinMarketCap 的数据显示，“季”指标仍为 26/100。
  • 的涨幅仅限于模因币和 DeFi 代币，而规模较大的代币交易价格则在狭窄的区间内波动。
  • 恩纳$0.4647周三，Hedera (HBAR) 和 Hedera (HBAR) 都回吐了大部分涨幅，前者在 24 小时内下跌了 6.9%，而尽管 HBAR 现货 ETF 于周二在纽约证券交易所上线，Hedera 仍下跌了 4.5%。

衍生品定位

  • BTC期货市场保持稳定，未平仓合约（OI）为268亿美元。
  • 然而，资金费率却大相径庭：Deribit 的年化费率飙升至 24.64%，表明对多头头寸的需求强劲，而 OKX 的年化费率则跌至 -3%，表明空头头寸正在获得收益。
  • 持续高企的未平仓合约和两极分化的融资利率表明，近期市场波动性和不确定性加剧，打破了此前一致的看涨情绪。
  • 在期权市场，比特币的看涨情绪强劲。隐含波动率（IV）期限结构显示，短期内略微出现反向贴水（向下倾斜），之后将恢复为长期正向贴水（向上倾斜）。
  • 短期看涨情绪显著增强，一周到期的250delta偏斜度达到10%，这意味着交易者为看涨期权支付了相当高的溢价。24小时看跌/看涨期权成交量也进一步证实了这一点，成交量明显偏向看涨期权（60%）。
  • Coinglass数据显示，24小时内清算金额达5.14亿美元，多空比例为69:31。以太坊（ETH，1.55亿美元）、比特币（BTC，1.14亿美元）和索尔（SOL，5700万美元）是名义清算金额最高的币种。
  • 币安清算热力图显示，114,350 美元是一个需要密切关注的核心清算水平，以防价格上涨。

市场动向

  • 截至周二美国东部时间下午 4 点，比特币上涨 0.23%，至 113,094.99 美元（24 小时跌幅：-1.34%）。
  • 以太坊上涨0.53%，至4003美元（24小时：-2.87%）
  • CoinDesk 20 指数上涨 0.72%，报 3,755.92 点（24 小时：-2.03%）
  • 以太坊 CESR 综合质押费率下降 4 个基点至 2.85%。
  • 币安的比特币资金费率为 0.0036%（年化费率为 3.9431%）。
  • 美元指数上涨0.21%，至98.88。
  • 黄金期货上涨1.35%，至每盎司4036.70美元。
  • 白银期货上涨2.21%，至每盎司48.37美元。
  • 日经225指数收盘上涨2.17%，报51307.65点。
  • 恒生指数收盘下跌0.33%，报26,346.14点
  • 富时100指数上涨0.47%，报9742.64点。
  • 欧洲斯托克50指数上涨0.27%，报5719.98点。
  • 道琼斯工业平均指数周二收盘上涨0.34%，报47,706.37。
  • 标普500指数收盘上涨0.23%，报6890.89点。
  • 纳斯达克综合指数收盘上涨0.80%，报23,827.49点。
  • 多伦多证券交易所标准普尔/多伦多证券交易所综合指数收盘上涨0.48%，报30,419.68。
  • 标普40拉丁美洲指数收盘上涨0.86%，报2979.82点。
  • 美国10年期国债利率上涨0.8个基点至3.991%。
  • E-mini标普500指数期货上涨0.12%，至6934.00点。
  • 纳斯达克100指数E-mini期货上涨0.26%，至26,232.75点。
  • 道琼斯工业平均指数E-mini下跌0.27%，报47768.00点。

比特币统计数据

  • 比特币市值占比：59.84% (-0.24%)
  • 以太坊兑比特币汇率：0.03537 (0.31%)
  • 算力（七日移动平均值）：1,137 EH/s
  • 哈希价格（现货）：48.69 美元
  • 总费用：2.94 BTC / 335,834 美元
  • 芝加哥商品交易所期货未平仓合约：143,590 BTC
  • 比特币以黄金计价：26.9 盎司。
  • 比特币与黄金市值之比：7.58%

技术分析

  • 总市值（不包括前 10 大加密货币）与比特币的比率正处于关键的长期周线支撑位。
  • 由于缺乏明确的复苏信号，这使得当前形势非常危险，因为跌破这一水平将意味着更广泛的行业将面临更大的进一步下跌和市场痛苦。
  • 下一个阻力位在 36% 之外，下一个支撑位在 -27% 之下，与比特币相比，目前广泛投资的风险/回报比并不理想。

加密股票

  • Coinbase Global (COIN)：周二收盘价为 355.22 美元（下跌 1.72%），盘前交易价上涨 0.28% 至 356.20 美元。
  • Circle Internet (CRCL)：收于 136.11 美元（-5.01%），盘前交易价格持平。
  • Galaxy Digital (GLXY)：收盘价为 37.29 美元（下跌 8.04%），报 37.44 美元时上涨 0.4%。
  • 看涨股票（BLSH）：收盘价为 54.01 美元（-4.08%），上涨 0.54% 至 54.30 美元
  • MARA Holdings (MARA): 收盘价为 18.88 美元（下跌 3.48%），盘前上涨 0.58% 至 18.99 美元。
  • Riot Platforms (RIOT)：收盘价为 21.56 美元（下跌 6.28%），盘前上涨 1.37% 至 21.85 美元。
  • Core Scientific (CORZ)：收盘价为 20.09 美元（+1.11%），盘前上涨 1.54% 至 20.40 美元。
  • CleanSpark (CLSK)：收盘价为 19.15 美元（下跌 5.2%），盘前上涨 1.51% 至 19.44 美元。
  • CoinShares Valkyrie比特币矿工ETF（WGMI）：收于59.48美元（-2.24%），上涨0.79%至59.95美元。
  • Exodus Movement (EXOD)：收于 25.01 美元（-3.88%）

  加密货币财务公司


  • 策略（MSTR）：收盘价为 284.64 美元（下跌 3.72%），上涨 0.31% 至 285.51 美元。
  • Semler Scientific (SMLR)：收盘价为 27.22 美元（下跌 13.42%），盘前上涨 2.87% 至 28 美元
  • SharpLink Gaming (SBET)：收盘价为 13.74 美元（下跌 3.98%），盘前下跌 1.38% 至 13.55 美元。
  • Upexi (UPXI)：收盘价为 4.63 美元（下跌 6.28%），盘前上涨 1.73% 至 4.71 美元。
  • 轻策略 (LITS)：收盘价为 1.93 美元（下跌 7.66%），上涨 1.04% 至 1.95 美元

ETF 资金流

  现货BTC ETF


  • 每日净流入：2.024亿美元
  • 累计净流入：623亿美元
  • BTC总持有量约136万

  现货 ETH ETF


  • 日净流入：2.46亿美元
  • 累计净流入：147.5亿美元
  • ETH 总持有量约为 675 万

  ：Farside 投资者


当你沉睡时